삼성SDI 주가 전망 2024년 11월 기준

info무사 2024. 11. 21.

2024년, 변동성이 큰 시장 상황 속에서 삼성SDI 주가 전망은 어떨까요? 🤔
전기차 배터리 시장의 핵심 기업인 삼성SDI의 현재 실적과 미래 전망,
그리고 2차전지 관련주로서의 투자 가치까지 꼼꼼히 분석해 드릴게요
😉

2차전지 시장, 삼성SDI 주가 분석

삼성SDI는 전기차 배터리, ESS, 소형 배터리 등 다양한 분야에서 활약하는 국내 대표 2차전지 기업입니다.
전기차 시장의 성장과 더불어 삼성SDI의 미래는 밝지만, 현재 주가는 변동성이 큰 상황이죠.

역시나 다른 2차전지 기업들과 마찬가지로 전기차 시장 성장세가 주춤해지면서
유럽 주요 전기차 수요 둔화와 원통형 전지 매출 감소의 영향을 받아 매출이 감소하는 형태입니다.
그렇다면 과연 지금이 투자 적기일까요? 🤔 함께 자~알 살펴보도록 하겠습니다!

삼성SDI, 기업 개요

사업 영역: 전기차 배터리, ESS, 소형 배터리 등 에너지 솔루션 제공
주요 강점: 뛰어난 기술력, 글로벌 완성차 업체와의 탄탄한 파트너십
주요 과제: 원자재 가격 변동성, 중국 경쟁사의 추격

삼성SDI 주가 현황

2024년 11월 7일 기준, 삼성SDI 주가는 288,000원으로 전일 대비 3.52% 하락했습니다.
52주 최고가는 494,500원, 최저가는 286,000원으로 변동성이 큰 모습을 보여주고 있는데요.
1개월 수익률은 -21.63%, 1년 수익률은 -38.20%로 중장기적으로 부진한 흐름입니다.
하지만 52주 베타는 1.70으로 시장보다 변동성이 크다는 점은, 공격적인 투자자에게는 기회가 될 수도 있겠죠? 😉

삼성SDI 2024년 실적 분석 및 전망

2024년 9월까지 삼성SDI의 누적 영업이익은 약 7,700억 원으로, 전년 동기 대비 감소했습니다. 전기차 배터리 시장 경쟁 심화와 원자재 가격 상승이 주된 요인으로 분석되는데요. 하지만 4분기 실적에 따라 반등 가능성은 충분합니다! 💪

컨센서스로 살펴보는 삼성SDI

증권가 컨센서스에 따르면, 2024년 예상 영업이익은 8,226억 원, PER은 18.34배, PBR은 0.97배입니다. 과거 수치 대비 낮은 PER과 PBR은 현재 주가가 저평가되었을 가능성을 시사합니다. 하지만 투자는 항상 신중해야 하겠죠?! 🧐

매출액 및 영업이익 추이

구분2024년 예상전년 대비

매출액	177,931억 원	-21.65%
영업이익	8,226억 원	-49.64%
당기순이익	11,050억 원	-45.00%

매출액과 영업이익 모두 전년 대비 감소할 것으로 예상되지만, 이는 일시적인 현상일 수 있습니다.
전고체 배터리 개발 등 미래 성장 동력 확보에 주력하고 있는 삼성SDI의 잠재력을 간과해서는 안 되겠죠? 😉
문제는 이 감소가 장기화 될 우려입니다.
현재 전기차 시장 성장세의 둔화와 유럽전기차 업체들의 실적부진은 염려수러운 수준입니다.

삼성SDI 투자 전략 분석

전문가들은 삼성SDI의 목표 주가를 평균 492,579원으로 제시하며 현재 주가 대비 상승 여력이 있다고 평가합니다. 장기적인 관점에서 전기차 시장 성장과 함께 삼성SDI의 성장 가능성을 보고 투자를 고려해 볼 만하다는 의견이 지배적인데요. 물론 단기적인 주가 변동에 흔들리지 않는 꾸준한 투자 자세가 필요합니다. 🤔

투자 시 고려 사항

원자재 가격 변동성: 리튬, 코발트 등 배터리 원자재 가격 변동성은 삼성SDI 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
경쟁 환경: 중국 배터리 업체들의 성장과 경쟁 심화는 삼성SDI의 시장 점유율에 영향을 줄 수 있습니다.
전고체 배터리 상용화 시점: 전고체 배터리 상용화까지는 시간이 필요하며, 예상보다 지연될 경우 투자 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.

다양한 투자 전략

장기 투자: 전기차 시장의 성장 가능성을 보고 장기적인 관점에서 투자하는 전략입니다.
가치 투자: 현재 저평가된 주가를 기회로 삼아 투자하는 전략입니다.
단기 트레이딩: 단기적인 주가 변동을 이용하여 수익을 추구하는 전략입니다. (단, 높은 위험성을 수반합니다.)

재무 지표 분석

지표값의미/중요성

PER (연결)	10.09 (업종 PER: 42.29)	업종 평균 대비 저평가
PBR (연결)	1.04	주가순자산비율, 1배 근처로 저평가
EV/EBITDA (연결)	7.09	기업 가치 대비 현금 흐름, 상대적으로 저평가 가능성
부채비율	70.99%	재무 안정성 양호
ROE	10.88%	자기자본 수익률, 양호한 수준

저평가된 PER, PBR, EV/EBITDA는 투자 매력을 높이는 요소입니다.
재무 안정성과 수익성 지표도 양호한 수준으로, 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있겠죠.

결론

삼성SDI는 2차전지 시장의 성장과 함께 미래 성장 가능성이 높은 기업입니다.
다만 저는 당분간은 투자하지 않겠습니다.

그 이유는 유럽 전기차 수요 둔화 흐름을 고려해 향후 7년간 (2023~2030E) 삼성SDI의 중대형 EV 배터리 매출 CAGR 전망치를 기존 15.4%에서 13.8%로 하향했기 때문입니다.

현재 주가는 변동성이 크지만, 저평가된 지표와 전고체 배터리 개발 등 미래 성장 동력을 고려하면 장기적인 투자 가치는 충분하다고 판단됩니다. 😉

성공적인 투자를 기원합니다! 🍀💰

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